IBERSOL Relatório e Contas 2017

RELATÓRIO E CONTAS 2017 Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 o total dos empréstimos em dívida na moeda funcio- nal em que foram contraídos, decompõem-se como segue: dez. 2017 dez. 2016 EUR 125.847.371 142.862.965 USD 1.000.000 1.500.000 AOA 1.981.500.000 2.931.708.333 O Grupo a 31 de Dezembro de 2017 tinha 23,2 milhões de euros relativos a papel comercial não emitido e linhas de crédito contratadas mas não utilizadas. Os empréstimos com maturidades longas contratadas no âmbito da aquisição do Grupo Eat Out incluem claúsulas com os seguintes Covenants Financeiros: Covenants Financeiros ESPANHA (Sociedade) PORTUGAL (Consolidado) Divida/EBITDA 2,5x até 1,5x 3,5x ou 4,5x de 2017 a 2021 c/ reduções de 0,25 / ano EBITDA/Custos Financ. 5x - Capital Próprio / Ativo - 30% À data de 31 de Dezembro de 2017 e 2016, estes Covenants estão a ser cumpridos. Os Passivos de Locações Financeiras podem ser apresentados da seguinte forma: dez. 2017 dez. 2016 Capital em dívida: Até 1 ano 1.463.577 1.822.031 Mais de 1 ano e até 5 anos 2.235.870 3.717.050 Mais 5 anos 68.399 - 3.767.846 5.539.081 Os fluxos de caixa futuros (não descontados) associados a estes passivos em 31 de dezembro 2017 detalham-se como segue: FC 2018 FC 2019 FC 2020 FC 2021 FC 2022 FC 2023/38 Empréstimos bancários 7.593.061 12.156.411 7.487.608 5.466.078 7.942.027 581.367 Papel comercial 24.250.000 23.750.000 15.000.000 15.000.000 18.000.000 0 Locação financeira 1.463.577 1.320.024 653.471 259.036 3.339 68.399 Juros 2.058.064 1.551.964 1.082.698 707.684 256.969 5.440 261