IBERSOL Relatório e Contas 2017

Demonstrações Financeiras Consolidadas 17. EMPRÉSTIMOS Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 os empréstimos correntes e não correntes tinham o seguinte detalhe: Não Corrente dez. 2017 dez. 2016 Empréstimos bancários 33.633.490 36.240.663 Papel Comercial 71.750.000 90.500.000 Locação Financeira 2.304.269 3.717.050 107.687.759 130.457.712 Corrente dez. 2017 dez. 2016 Descobertos bancários 20.344 1.805.643 Empréstimos bancários 7.593.061 25.456.275 Papel Comercial 24.250.000 7.250.000 Locação Financeira 1.463.577 1.822.031 33.326.982 36.333.949 Total empréstimos 141.014.741 166.791.662 Taxa de juro média 2,8% 3,5% O justo valor dos empréstimos correntes e não correntes não difere significativamente do valor contabilístico. A maturidade dos empréstimos bancários e papel comercial, não correntes, é a seguinte: dez. 2017 dez. 2016 entre 1 e 2 anos 35.906.411 32.323.409 entre 2 e 5 anos 69.045.080 94.287.504 > 5 anos 431.999 129.749 105.383.490 126.740.662 Para os Programas de Papel Comercial, quando existe data de denúncia, consideramos o reembolso integral nessa data, independentemente dos prazos pelos quais estão contratados. Os movimentos no exercício 2017 e 2016 na rubrica empréstimos correntes e não correntes, apresentam-se conforme segue: 2017 2016 Saldo inicial 159.446.938 42.750.359 Conversão cambial e outros ajustamentos 118.715 -1.089.137 Recebimentos 4.702.567 111.767.637 Pagamentos -27.041.669 -10.874.643 Variação perímetro - 16.892.722 Saldo final 137.226.551 159.446.938 260