IBERSOL | Relatório Integrado de Gestão - 2024

RELATÓRIO INTEGRADO DE GESTÃO 2024 Tipologia Data Aquisição Data vencimento Valor a 31/12/2023 Aquisição de OT Reembolso de OT Efeito variação cambial Variação perdas por imparidade Valor a 31/12/2024 Rentabilidade anual bruta não reajustável 24/11/2021 31/07/2024 57 685 - -56 080 -1 606 - - 17% indexada USD 21/09/2022 15/03/2024 82 759 - -81 665 -1 094 - - 5% não reajustável 06/09/2022 14/03/2024 207 266 - -203 390 -3 876 - - 17% não reajustável 19/09/2022 31/07/2024 100 356 - -98 424 -1 931 - - 17% indexada USD 06/05/2021 31/08/2024 287 452 - -281 938 -5 513 - - 7% não reajustável 06/10/2022 14/03/2024 259 971 - -255 102 -4 869 - - 17% não reajustável 15/12/2022 15/03/2025 92 578 - - -1 868 - 90 710 19% não reajustável 15/12/2022 05/04/2025 98 294 - - -1 986 - 96 308 17% Total das OT Corrente - -976 600 -22 744 - 187 018 não reajustável 15/12/2022 11/03/2026 148 900 - - -2 993 - 145 907 17% não reajustável 06/10/2022 11/03/2026 245 478 - - -4 940 - 240 538 19% não reajustável 19/08/2024 15/09/2031 - 185 693 - - -11 878 173 815 19% não reajustável 19/08/2024 15/02/2031 - 232 116 - - -14 847 217 269 19% não reajustável 19/08/2024 15/02/2031 - 232 116 - - -14 847 217 269 19% indexada USD 06/11/2024 15/02/2029 - 239 762 - - -15 336 224 426 5% indexada USD 06/11/2024 15/02/2029 - 239 762 - - -15 336 224 426 5% Total das OT Não Corrente 1 129 449 - -7 932 -72 244 1 443 650 Os índices utilizados de Probabilidade de incumprimento (Probability of Default) e Perda dado o incumprimento (Loss Given Default) das Obrigações do Tesouro Ango- lano estão de acordo com a publicação da Moodys e da S&P, a probability of default considerada foi de 7,9% e a loss given default considerado de 59%. Movimentos em obrigações do tesouro Os movimentos nos exercícios 2024 e 2023 em obrigações do tesouro, apresentam- -se conforme segue: 441