IBERSOL | Relatório Integrado de Gestão - 2024

RELATÓRIO INTEGRADO DE GESTÃO 2024 Existem contratos de financiamento de Papel comercial que incluem cláusulas de cross default. Tais cláusulas referem-se ao incumprimento contratual em outros contratos ou com incumprimento fiscal, caso que não se verifica. A taxa de juro emvigor a 31 de dezembro de 2024 dos PPC e dos empréstimos bancários era em média cerca de 3,59% (3,35% em 31 de dezembro de 2023). Os empréstimos bancários indexados a taxas variáveis têm como indexante a Euribor. Os fluxos de caixa futuros (valor nominal) associados a estes passivos em 31 de dezembro 2024 detalham-se como segue: FC 2025 FC 2026 FC 2027 FC 2028 FC 2029 FC 2030 Total Empréstimos bancários 5 905 643 4 221 369 3 128 855 2 520 736 2 481 230 869 146 19 126 980 Papel comercial 9 834 000 - - - - - 9 834 000 Juros 722 241 462 552 321 160 196 354 85 900 11 198 1 702 307 Movimentos em financiamentos obtidos Os movimentos nos exercícios 2024 e 2023 na rubrica empréstimos correntes e não correntes, excetuando locações financeiras e descobertos bancários, apresentam-se conforme segue: dez/2024 dez/2023 1 de janeiro 70 081 886 70 081 886 Variações com impato em fluxos de caixa: Recebimentos de empréstimos obtidos 16 767 067 - Pagamentos de dívida financeira -26 177 287 -42 445 598 Variações sem impato em fluxos de caixa: Variações do perímetro de consolidação 10 118 181 - Incentivos linhas apoio ao investimento -2 095 200 - Valores contratados pendentes 1 981 131 - Gastos de montagem de financiamento 16 639 847 413 Juros capitalizados e outros -103 596 -29 658 31 de Dezembro 28 960 979 28 454 044 Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 o total dos empréstimos em dívida na moeda funcional em que foram contraídos decompõem-se como segue: dez/2024 dez/2023 EUR 28 960 979 28 454 043 AOA - - 435