IBERSOL | Relatório Integrado de Gestão 2022

demonstrações financeiras consolidadas DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (valores em euros) Notas 2022 2021 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais Recebimentos de clientes 522 059 661 355 474 947 Pagamentos a fornecedores 274 899 298 152 876 810 Pagamentos ao pessoal 115 328 597 89 558 121 Fluxos gerados pelas operações 131 831 767 113 040 016 (Pagamentos)/recebimento imposto s/ rendimento 2 514 504 27 658 Outros recebimentos/(pagamentos) de atividades operacionais -16 895 137 -32 669 824 Fluxos das atividades operacionais (1) 112 422 126 80 342 534 Fluxos de caixa das atividades de investimento Recebimentos provenientes de: Alienação de operações descontinuadas líquida de caixa e equivalentes de caixa 6.7. 193 822 251 - Investimentos financeiros 354 815 137 842 Ativos fixos tangíveis 3 684 29 953 Juros recebidos 1 693 147 570 729 Outros ativos financeiros 8.5. 1 429 154 2 075 587 Pagamentos respeitantes a: Investimentos financeiros 818 120 842 070 Outros ativos financeiros 8.5. 2 264 442 1 467 453 Ativos fixos tangíveis 39 593 542 34 706 345 Ativos intangíveis 3 682 205 3 080 111 Fluxos das atividades de investimento (2) 150 944 741 -37 281 867 Fluxos de caixa das atividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Aumentos de capital e prémio emissão 8.1.1. - 39 578 472 Empréstimos obtidos 8.2. 3 000 000 34 298 753 Pagamentos respeitantes a: Empréstimos obtidos 8.2. 83 427 754 32 227 604 Dívida de locação 8.4. 24 317 016 28 991 264 Juros de empréstimos e custos similares 5 067 915 4 111 911 Juros de contratos de locação 8.4 8 082 545 5 040 566 Dividendos pagos 8.1.5. 5 724 003 - Aquisição de acções próprias 8.1.2. 229 711 - Fluxos das atividades de financiamento (3) -123 848 944 3 505 880 Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) 139 517 923 46 566 547 Efeitos de diferenças cambiais 422 816 -147 921 Efeito da variação do perímetro 223 887 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período 96 968 003 50 549 377 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 8.6. 237 132 629 96 968 003 O Conselho de Administração Porto, 26 de Abril de 2023 382