IBERSOL | Relatório e Contas 2021

RELATÓRIO E CONTAS 2021 11.1. NÃO CORRENTE Os títulos de obrigações do tesouro detidos pelo Grupo a 31 de Dezembro de 2021 com vencimento superior a 12 meses, apresentam-se como segue: 2021 2020 1 de Janeiro 2 442 186 15 626 772 Aquisição de obrigações de tesouro 1 467 453 - Reembolso de obrigações de tesouro -2 075 587 -12 170 433 Efeito variação cambial 399 562 -1 557 765 Variação de perdas por imparidade -53 660 543 613 31 de Dezembro 2 179 955 2 442 187 Não Corrente Emissão 28/02/2019 08/07/2020 31/08/2017 Data aquisição 05/05/2021 25/05/2021 06/05/2021 Vencimento 28/02/2023 08/07/2023 31/08/2024 Câmbio BNA n/a n/a 645 Quantidade 1 000 1 350 250 Valor a 31/12/2021 145 487 193 243 321 397 Rentabilidade anual bruta 16,5% 16,25% 7% Não Corrente Total Emissão 21/04/2021 31/07/2020 - Data aquisição 04/10/2021 24/11/2021 - Vencimento 21/04/2023 31/07/2024 - Câmbio BNA n/a n/a - Quantidade 1 200 1 000 - Valor a 31/12/2021 175 169 132 919 968 215 Rentabilidade anual bruta 16% 16,50% - 397