IBERSOL | Relatório e Contas 2021

demonstrações financeiras consolidadas IBERSOL S.G.P.S., S.A. DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (valores em euros) Exercícios findos em 31 de dezembro Nota 2021 2020 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais Recebimentos de clientes 355 474 947 293 355 963 Pagamentos a fornecedores 152 876 810 153 530 820 Pagamentos ao pessoal 89 558 121 94 831 388 Fluxos gerados pelas operações 113 040 016 44 993 755 Pagamentos/recebimento imposto s/ rendimento 27 658 -320 046 Outros receb/pagam. rel. à ativ. operacional -32 669 824 -21 574 032 Fluxos das atividades operacionais (1) 80 342 534 23 739 769 Fluxos de caixa das atividades de investimento Recebimentos provenientes de: Investimentos financeiros 137 842 111 330 Ativos fixos tangíveis 29 953 1 412 Juros recebidos 570 729 1 125 648 Outros ativos financeiros 11 2 075 587 12 170 433 Pagamentos respeitantes a: Investimentos financeiros 842 070 250 840 Outros ativos financeiros 11 1 467 453 Ativos fixos tangíveis 34 706 345 27 852 187 Ativos intangíveis 3 080 111 2 299 083 Fluxos das atividades de investimento (2) -37 281 867 -16 993 287 Fluxos de caixa das atividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Aumentos de capital e prémio emissão 16 39 578 472 Empréstimos obtidos 17 34 298 753 76 368 848 Pagamentos respeitantes a: Empréstimos obtidos 17 32 227 604 26 569 061 Dívida de locação 17 28 991 264 27 325 135 Juros de empréstimos e custos similares 4 111 911 4 549 614 Juros de contratos de locação 17 5 040 566 8 071 476 Fluxos das atividades de financiamento (3) 3 505 880 9 853 562 Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) 46 566 547 16 600 044 Efeitos de diferenças cambiais -147 921 -735 471 Caixa e equivalentes de caixa no início do período 50 549 377 34 684 804 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 2.24 e 14 96 968 003 50 549 377 O Conselho de Administração Porto, 29 de Abril de 2022 334