IBERSOL | Relatório e Contas 2020

demonstrações financeiras consolidadas IBERSOL S.G.P.S., S.A. DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (valores em euros) Exercícios findos em 31 de dezembro Nota 2020 2019 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais Recebimentos de clientes 293.355.963 482.663.989 Pagamentos a fornecedores -1 53 . 530 . 820 -215.203.070 Pagamentos ao pessoal -94.831.388 -133.584.413 Fluxos gerados pelas operações 44 . 993 . 755 133.876.506 Pagamentos/recebimento imposto s/ rendimento 320.046 -1.060.590 Outros receb/pagam. rel. à ativ. operacional -21.574.032 -14.142.446 Fluxos das atividades operacionais (1) 14 23.739.769 118.673.470 Fluxos de caixa das atividades de investimento Recebimentos provenientes de: Investimentos financeiros 111.330 135.987 Ativos fixos tangíveis 1.412 17.441 Juros recebidos 25 1.125.648 1.937.966 Outros ativos financeiros 11 12.170.433 5.702.932 Pagamentos respeitantes a: Investimentos financeiros 5 250.840 359.784 Ativos fixos tangíveis 27.852.187 44.997.504 Ativos intangíveis 2.299.083 3.614.955 Fluxos das atividades de investimento (2) -16.993.287 -41.177.917 Fluxos de caixa das atividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Empréstimos obtidos 17 76.368.848 34.186.930 Pagamentos respeitantes a: Empréstimos obtidos 17 26.569.061 38.258.742 Contratos de locação 17 27 . 325 . 135 43.819.138 Juros e custos similares 25 12 . 621 . 090 22.649.964 Dividendos pagos 29 3.366.781 Fluxos das atividades de financiamento (3) 9 . 853.562 -73.907.695 Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) 16.600.044 3.587.858 Variação perímetro 744.089 Efeitos de diferenças cambiais -735.471 -1.695.703 Caixa e equivalentes de caixa no início do período 34.684.804 32.048.560 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 2.24 e 14 50.549.377 34.684.804 O Conselho de Administração 306 Porto, 27 de Abril de 2021