IBERSOL Relatório e Contas 2018

demonstrações financeiras consolidadas IBERSOL S.G.P.S., S.A. DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (valores em euros) Exercícios findos em 31 de dezembro Nota 2018 2017 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais Recebimentos de clientes 447.380.756 442.782.866 Pagamentos a fornecedores -258.891.439 -249.626.468 Pagamentos ao pessoal -134.216.255 -115.763.958 Pagamentos/recebimento imposto s/ rendimento -2.124.359 -2.475.045 Outros receb/pagam. rel. à ativ. operacional -7.778.706 -7.901.669 Fluxos das atividades operacionais (1) 16 44.369.997 67.015.726 Fluxos de caixa das atividades de investimento Recebimentos provenientes de: Investimentos financeiros 489.152 71.955 Ativos fixos tangíveis 31.251 921.295 Subsidios de Investimento 105.376 Juros recebidos 27 1.772.469 1.318.456 Outros ativos financeiros 11 5.387.056 7.041.574 Pagamentos respeitantes a: Investimentos financeiros 5 2.041.029 128.522 Outros ativos financeiros 11 2.950.017 12.634.957 Ativos fixos tangíveis 25.565.440 32.426.484 Ativos intangíveis 3.599.069 1.317.843 Outros Investimentos 4.000.000 Fluxos das atividades de investimento (2) -30.370.251 -37.154.526 Fluxos de caixa das atividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Empréstimos obtidos 17 11.786.179 4.702.567 Pagamentos respeitantes a: Empréstimos obtidos 17 19.474.431 27.041.669 Amortizações de contratos locação financeira 17 1.102.878 1.798.854 Juros e custos similares 27 4.897.400 6.462.963 Dividendos pagos 31 3.144.647 2.160.010 Aquisição de ações próprias 16 548 621 Fluxos das atividades de financiamento (3) -16.833.725 -32.761.550 Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) -2.833.979 -2.900.350 Caixa e equivalentes de caixa no início do período 34.882.539 37.782.889 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 14 32.048.560 34.882.539 O Conselho de Administração 210