IBERSOL Relatório e Contas 2017

Demonstrações Financeiras Consolidadas Emissão 21-11-2017 15-12-2017 28-12-2017 28-11-2017 Vencimento 20-11-2020 12-12-2020 27-12-2020 06-10-2020 Câmbio BNA 165,098 165,098 165,098 165,098 Quantidade 830 1.500 82 615 Valor a 31/12/2017 926.906 1.675.131 91.574 711.776 Rentabilidade anual bruta 7% 7% 7% 7% Emissão 22-01-2016 16-02-2016 17-03-2016 11-04-2016 11-04-2016 Vencimento 16-09-2022 19-02-2019 15-03-2021 16-12-2019 13-02-2020 Câmbio BNA 154,84 157,092 158,155 162,082 162,082 Quantidade 975 1.659 857 1.308 812 Valor a 31/12/2017 887.547 1.747.067 956.977 1.363.125 833.605 Rentabilidade anual bruta 5% 5% 7,75% 5% 5% 11.2. Corrente dez. 2017 dez. 2016 Obrigações de tesouro 5.162.755 7.041.574 5.162.755 7.041.574 Emissão 24-05-2016 10-06-2016 12-07-2016 09-08-2016 27-09-2016 Vencimento 17-05-2018 07-06-2018 12-07-2018 09-08-2018 27-09-2018 Câmbio BNA 165,057 165,059 165,061 165,063 165,067 Quantidade 1135 1400 608 830 650 Preço compra a 31/12/2016 1.267.516 1.563.456 678.987 926.906 725.890 Rentabilidade anual bruta 7% 7% 7% 7% 7% 12. OUTROS ATIVOS NÃO CORRENTES A decomposição dos outros ativos não correntes apresenta-se como segue: dez. 2017 dez. 2016 Outros devedores: Depósitos e cauções (1) 5.772.495 5.853.001 Créditos concedidos a terceiros (2) 562.890 641.326 Outros ativos não correntes 6.335.385 6.494.327 Perdas de imparidade acumuladas - - 6.335.385 6.494.327 (1) Este saldo é maioritariamente constituído por depósitos e cauções constituídos em Espanha, resultantes de contratos de arrendamento. (2) Dívidas resultantes do financiamento concedido a um franquiado, na filial Vidisco, com o qual existe um acordo de pagamento. 252