IBERSOL Relatório e Contas 2017

Demonstrações Financeiras Consolidadas Exercícios findos em 31 de dezembro Nota 2017 2016 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais Recebimentos de clientes 442.782.866 269.844.982 Pagamentos a fornecedores -249.626.468 -157.562.500 Pagamentos ao pessoal -115.763.958 -61.060.481 Pagamentos/recebimento imposto s/ rendimento -2.475.045 -3.885.008 Outros receb/pagam. rel. à ativ. operacional 14 -7.940.117 -6.369.069 Fluxos das atividades operacionais (1) 66.977.278 40.967.924 Fluxos de caixa das atividades de investimento Recebimentos provenientes de: Investimentos financeiros 71.955 14.661 Ativos fixos tangíveis 921.295 57.670 Ativos intangíveis Subsidios de Investimento 55.850 Juros recebidos 27 1.318.456 2.467.671 Dividendos recebidos Outros ativos financeiros 11 7.041.574 Pagamentos respeitantes a: Investimentos financeiros 5 128.522 73.512.271 Outros ativos financeiros 11 12.634.957 8.972.023 Ativos fixos tangíveis 32.426.484 26.220.493 Ativos intangíveis 1.317.843 1.568.864 Empréstimos a acionistas Fluxos das atividades de investimento (2) -37.154.526 -107.677.799 Fluxos de caixa das atividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Empréstimos obtidos 17 4.702.567 111.767.637 Venda de ações próprias 16 1.675 Pagamentos respeitantes a: Empréstimos obtidos 17 27.041.669 10.874.643 Amortizações de contratos locação financeira 17 1.798.854 416.228 Juros e custos similares 17 6.462.963 3.799.777 Dividendos pagos 17 2.160.010 6.137.233 Aquisição de ações próprias 16 621 752 Fluxos das atividades de financiamento (3) -32.761.550 90.540.679 Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) -2.938.798 23.830.804 Efeito da variação perímetro 60.000 Efeito das diferenças de cambio 38.448 -533.122 Caixa e equivalentes de caixa no início do período 37.782.889 14.425.207 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 14 34.882.539 37.782.889 IBERSOL S.G.P.S., S.A. DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (valores em euros) O Conselho de Administração, 206