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16. EMPRÉSTIMOS
Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 os empréstimos correntes e não correntes tinham o seguinte detalhe:
Não Corrente
Dez. 2014
Dez. 2013
Empréstimos bancários
15.278.060
6.417.821
Papel Comercial
8.750.000
17.000.000
Locação Financeira
-
-
24.028.060
23.417.821
Corrente
Dez. 2014
Dez. 2013
Descobertos bancários
95.169
685.514
Empréstimos bancários
3.741.568
15.223.159
Papel Comercial
10.750.000
7.000.000
Instrumento financeiro derivado
217.020
138.195
Locação Financeira
-
61.483
14.803.757
23.108.351
Total empréstimos
38.831.817
46.526.172
Taxa de juro média
4,3%
5,0%
O justo valor dos empréstimos correntes e não correntes não difere significativamente do valor contabilístico.
A maturidade dos empréstimos bancários não correntes é a seguinte:
Dez. 2014
Dez. 2013
Entre 1 e 2 anos
10.110.558
9.193.824
Entre 2 e 5 anos
13.902.757
13.664.193
> 5 anos
14.746
559.804
24.028.060
23.417.821
Para os Programas de Papel Comercial quando existe data de denúncia consideramos o reembolso integral
nessa data, independentemente dos prazos pelos quais estão contratados.
