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RELATÓRIO E CONTAS 2013
O justo valor dos empréstimos correntes e não corren-
tes não difere significativamente do valor contabilístico.
A maturidade dos empréstimos bancários não corren-
tes é a seguinte:
Dez-13
Dez-12
entre 1 e 2 anos
9.193.824 17.084.428
entre 2 e 5 anos
13.664.193 19.792.653
> 5 anos
559.804
44.453
23.417.821 36.921.533
Para os Programas de Papel Comercial quando existe
data de denúncia consideramos o reembolso integral
nessa data, independentemente dos prazos pelos quais
estão contratados.
Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 o total dos em-
préstimos em dívida na moeda funcional em que foram
contraídos, decompõem-se como segue:
Dez-13
Dez-12
EUR
40.872.340 50.963.668
USD
3.750.000 1.875.000
AOA
295.208.333 170.000.000
O Grupo a 31 de Dezembro de 2013 tinha 16,6 milhões
de euros relativos a papel comercial não emitido e li-
nhas de crédito contratadas mas não utilizadas.
Em 2012 a filial Asurebi contratou um derivado de co-
bertura para um Swap de taxa de juro com o objectivo
de cobertura do risco de fluxos de caixa futuros, nas se-
guintes condições:
– Data inicio: 15 de Junho 2012
– Data de vencimento: 15 Janeiro de 2017
– Taxa de juro fixa: 0,78%
– Taxa de juro variável: Euribor 1M
– Montante: 20 milhões de euros, a reduzir conforme
plano de reembolso da divida associada.
A variação do justo valor do derivado encontra-se re-
flectida em resultado do exercício (140.040 euros) em
virtude desta operação não ter sido registada nos ter-
mos da contabilidade de cobertura.
Os Passivos de Locações Financeiras podem ser apre-
sentados da seguinte forma:
Dez-13
Dez-12
Capital em dívida:
Até 1 ano
61.483
216.205
Mais de 1 ano
e até 5 anos
-
61.514
61.483
277.719
